行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘丰利债券(LOF)E(164208)

2024-05-06     1.28010.3843%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,161,975.383,469,152.821,299,139.0813,219,170.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00379,806,369.740.00519,676,656.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,963,026.37981,976,886.311,195,054,811.131,312,373,203.53
期末单位基金资产净值(元)1.271.291.291.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.003.22
基金累计净值增长率(%)0.0053.250.0053.13