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工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2021-01-26     1.0633-1.1160%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)214,893.63700,276.14-212,038.2559,822.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,206,373.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,095,734.4914,314,249.1721,618,516.4224,468,994.72
期末单位基金资产净值(元)1.091.060.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.980.00