主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -58,067.63 | -773,228.88 | -590,320.98 | -959,796.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,381,947.37 | 0.00 | -4,569,910.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,618,472.34 | 13,877,925.29 | 15,216,418.49 | 13,835,008.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -17.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 0.14 |