行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银京津冀指数A(164811)

2023-12-08     0.86670.4753%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-58,067.63-773,228.88-590,320.98-959,796.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,381,947.370.00-4,569,910.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,618,472.3413,877,925.2915,216,418.4913,835,008.12
期末单位基金资产净值(元)0.921.001.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.580.00-17.25
基金累计净值增长率(%)0.00-0.440.000.14