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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)

2020-07-10     0.5490-1.0811%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-5,538,864.96-17,401,743.43-1,454,681.75-8,626,475.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-109,219,140.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,445,815.52113,755,118.6695,325,635.25103,559,824.56
期末单位基金资产净值(元)0.490.510.510.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-46.260.000.00