行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德双翼债券(LOF)(165705)

2018-07-25     0.94700.1057%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-40,729.34-19,394.074,515.0911,606.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)548,297.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,505,071.022,246,548.662,685,106.762,506,600.98
期末单位基金资产净值(元)0.950.950.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.290.000.000.00