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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2024-05-17     1.15040.4979%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-144,491,634.93-402,172,909.51-77,547,755.26-183,159,538.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-181,513,417.960.0026,019,782.88
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,654,822,109.222,551,876,228.232,915,285,827.093,386,231,276.56
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.101.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.490.00-5.67
基金累计净值增长率(%)0.00213.150.00245.48