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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)
2026-10-14
1.4639
-1.8571%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
275,391,100.89
225,866,170.05
597,174,551.09
381,865,880.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,767,129,541.32
2,892,899,622.08
2,996,176,343.55
2,749,041,040.81
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.56
1.81
1.66
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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