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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-11-26     2.0975-0.5689%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)862,263,427.60130,889,780.94288,701,664.88208,981,260.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,269,225,006.8011,269,828,908.278,196,753,040.725,755,790,279.04
期末单位基金资产净值(元)2.091.941.491.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00