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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2021-09-17     2.50352.0670%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)547,378,042.381,973,460,741.55703,570,415.61862,263,427.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,529,907,204.8310,244,582,684.3814,007,238,225.8012,269,225,006.80
期末单位基金资产净值(元)2.642.262.382.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00