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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2024-07-19     1.5161-0.6227%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,177,953.50-128,238,545.47-493,482,457.11-78,551,324.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00632,899,293.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,240,722,985.042,143,091,759.032,102,115,450.722,447,783,677.45
期末单位基金资产净值(元)1.481.511.431.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.090.00