主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,932,467.70 | -17,973,401.75 | 2,351,154.76 | -756,951.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,332,603.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 349,275,654.59 | 384,464,696.37 | 408,676,713.03 | 54,919,177.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.42 | 1.51 | 1.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.69 | 0.00 | 0.00 |