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中欧新动力混合(LOF)A(166009)
2025-07-15
2.9310
0.0375%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-124,898,634.29
-88,222,475.61
-55,368,970.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
607,141,098.41
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.72
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
959,443,953.39
1,346,666,856.90
1,221,322,206.36
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.72
2.80
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.95
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
353.94
0.00
0.00
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