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中欧新动力混合(LOF)A(166009)
2024-07-26
2.4086
1.3251%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2015-06-30
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2014-06-30
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2013-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-55,368,970.73
-44,145,781.40
-76,753,309.27
-23,339,036.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
817,029,057.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.65
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,221,322,206.36
1,299,800,543.36
1,313,620,903.99
1,364,793,439.10
期末单位基金资产净值(元)
2.50
2.52
2.65
2.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
340.94
0.00
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