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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2024-05-23     2.6356-1.2773%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,145,781.40-62,864,099.64-23,339,036.969,725,608.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,299,800,543.361,313,620,903.991,364,793,439.101,515,583,545.40
期末单位基金资产净值(元)2.522.652.873.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00