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中欧新动力混合(LOF)A(166009)
2026-10-12
3.2537
-1.4239%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
36,565,208.78
79,809,841.39
49,287,315.86
117,920,585.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
779,434,926.22
783,730,882.79
898,922,795.14
1,005,377,103.55
期末单位基金资产净值(元)
3.90
3.51
3.50
3.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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