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中欧鼎利债券A(166010)

2024-05-30     1.1324-0.0794%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,092,648.19-28,247,869.14-27,941,012.7519,164,605.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,698,883.370.00205,974,284.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)856,794,407.98556,978,233.35656,856,570.97665,451,138.77
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.151.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.040.006.19
基金累计净值增长率(%)0.0022.470.0032.77