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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2021-10-15     2.48480.5585%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-81,775,315.9832,971,562.9696,588,336.55119,674,774.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)723,420,311.591,212,496,516.01962,366,324.49650,983,530.21
期末单位基金资产净值(元)2.682.742.882.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00