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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)
2025-05-23
1.8984
-0.7373%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2015-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
21,397,163.75
-11,199,703.10
-30,453,949.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
278,287,794.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
369,960,166.73
408,536,289.80
369,645,335.23
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.74
1.83
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
304.66
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