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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2023-03-29     1.85720.8690%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-27,611,379.4523,841,568.15-179,020,537.41-102,189,398.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00415,473,615.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,764,255.52521,319,915.64578,287,331.68493,726,773.43
期末单位基金资产净值(元)2.022.082.292.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00466.740.00