主要财务指标 |
2015-04-15 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,132,531.70 | 5,294,448.19 | 5,921,783.36 | 3,990,877.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 85,615,241.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 361,700,897.03 | 361,227,499.26 | 357,456,850.93 | 421,119,148.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |