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中欧纯债分级债券A(166017)

2016-02-01     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-02-012015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)2,191,524.9432,883,976.467,858,482.6118,238,243.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0098,359,539.310.0084,038,284.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,165,609.67438,305,151.31428,890,838.59434,848,800.21
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.630.004.71
基金累计净值增长率(%)0.0029.000.0022.10