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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)

2022-01-20     1.08100.0926%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)223,494.84291,938.10121,979.63959,590.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,521,226.360.001,273,269.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,341,282.7021,046,031.8521,728,787.4121,343,318.97
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.002.68
基金累计净值增长率(%)0.0023.280.0021.22