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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)

2024-07-17     1.07500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-37,192.421,845,366.53735,972.411,196,764.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,822,819.760.006,253,342.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,370,995.59116,592,019.25143,101,708.45165,464,414.70
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.430.001.85
基金累计净值增长率(%)0.0032.290.0031.54