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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2022-12-07     1.7150-0.2327%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-7,394,984.15-34,299,761.08-8,119,170.6374,349,428.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00264,004,993.540.00275,705,974.42
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)351,840,420.64475,793,866.74424,509,766.37469,408,495.47
期末单位基金资产净值(元)1.681.951.842.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.290.00-1.08
基金累计净值增长率(%)0.0075.680.00120.22