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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2024-12-06     1.81051.2697%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,006,707.391,743,846.47-3,579,899.91-10,991,015.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,032,175.35158,113,844.85159,113,565.47150,952,874.20
期末单位基金资产净值(元)1.821.571.571.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00