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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2023-11-29     1.5379-0.7678%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-3,473,363.42-2,642,353.032,163,339.89-23,672,280.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,051,070.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,563,788.06196,237,565.23279,168,445.97274,893,180.35
期末单位基金资产净值(元)1.621.651.731.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0048.720.000.00