行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2025-05-16     1.8123-0.3738%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0020,505,858.17-5,006,707.39-1,836,053.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0070,441,080.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00226,434,718.66184,032,175.35158,113,844.85
期末单位基金资产净值(元)0.001.801.821.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.04