主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,473,363.42 | -2,642,353.03 | 2,163,339.89 | -23,672,280.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 93,051,070.02 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 164,563,788.06 | 196,237,565.23 | 279,168,445.97 | 274,893,180.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.65 | 1.73 | 1.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 |