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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)
2026-09-24
2.4023
-1.0422%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
23,144,150.56
7,496,884.18
6,487,962.84
28,181,532.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,273,410.53
153,626,123.57
145,122,405.95
168,479,780.76
期末单位基金资产净值(元)
2.69
2.24
2.18
2.14
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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