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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-08-17     0.9895-0.0202%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,870.23489.5348,622.91825.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,265.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,470.09328,831.65452,502.97828,358.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.250.00