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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-12-02     0.97590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-272022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-6,087.03-2,380.70489.5348,622.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,471.090.00-10,265.04
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,508.66276,470.09328,831.65452,502.97
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.560.000.45
基金累计净值增长率(%)0.00-0.310.000.25