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浙商惠民纯债债券A(166803)

2020-09-18     0.98780.0506%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)-788,276.23
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-1,052,251.22
单位基金可分配净收益(元)-0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)75,492,120.97
期末单位基金资产净值(元)0.99
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.37
基金累计净值增长率(%)-1.37