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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2020-06-05     0.94751.5324%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)41,098,207.3917,614,737.1511,949,200.41-30,976,743.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-158,753,756.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,665,906.82225,398,839.95212,564,530.59245,483,808.32
期末单位基金资产净值(元)0.820.840.730.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.84