行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2020-09-18     1.07501.3768%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)43,718,183.9741,098,207.39-1,412,805.6911,949,200.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-27,839,460.320.00-94,096,127.310.00
单位基金可分配净收益(元)-0.160.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,156,970.65158,665,906.82225,398,839.95212,564,530.59
期末单位基金资产净值(元)1.040.820.840.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.540.0041.970.00
基金累计净值增长率(%)4.390.00-16.180.00