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平安鼎泰混合(167001)
2024-11-22
1.2997
-1.5528%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2018-01-19
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2021-06-30
2021-03-31
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2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-23,387,513.58
-12,574,254.47
-2,687,602.12
-8,684,859.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
275,072,993.39
273,540,516.68
293,796,405.26
298,603,815.17
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.26
1.34
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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