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国金沪深300指数增强(167601)

2023-02-02     1.0292-0.2906%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,524,026.92-1,318,478.13-4,609,330.59-3,152,954.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,743,651.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,996,445.8134,410,507.9839,090,227.9936,191,988.88
期末单位基金资产净值(元)0.970.931.080.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.550.00