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国金300指数增强A(167601)
2026-09-30
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,682,582.51
8,086,052.04
7,071,139.29
9,694,922.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
113,901,507.91
94,690,824.05
95,914,008.79
104,131,317.00
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.20
1.16
1.14
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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