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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2024-03-27     1.4164-2.0606%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,917,123.08-11,430,145.92-13,482,576.80-14,853,227.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,937,441.65175,783,052.78203,858,981.22219,904,642.70
期末单位基金资产净值(元)1.461.591.761.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00