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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2021-05-11     2.1017-0.3981%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)45,224,010.0693,405,232.4140,270,643.3818,435,090.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00245,477,101.370.0028,232,393.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)860,499,569.00968,364,808.75700,008,775.98122,413,809.71
期末单位基金资产净值(元)2.122.502.081.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0098.170.0037.92
基金累计净值增长率(%)0.00162.390.0082.61