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九泰锐益混合(LOF)(168103)

2022-05-19     1.57301.8782%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-08-10
基金本期净收益(元)2,131,237.94330,064,855.00279,041,674.761,576,601,177.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00286,270,391.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)368,675,144.56550,980,314.18899,217,732.464,705,320,910.32
期末单位基金资产净值(元)1.682.082.052.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.760.000.00