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九泰锐益混合(LOF)A(168103)
2024-07-26
0.9880
0.7136%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-08-10
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2020-06-30
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至
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2017-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,605,174.60
1,448,891.79
26,674.35
-11,671,845.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,502,183.40
143,658,472.37
153,440,023.99
179,973,190.20
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.12
1.15
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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