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九泰锐益混合(LOF)A(168103)
2025-05-22
1.1560
-0.6019%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-08-10
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
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2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,244,635.82
3,652,497.59
-1,156,282.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,088,393.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
128,022,471.57
148,963,259.26
124,502,183.40
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.24
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-52.74
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