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九泰锐益定增混合(168103)

2020-10-30     1.5000-1.3807%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)25,059,422.28-27,333,623.84-17,033,313.55-56,620,905.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-131,223,426.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,200,867,704.962,993,757,026.422,395,143,023.452,489,834,428.40
期末单位基金资产净值(元)1.431.331.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.400.000.00