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九泰锐益混合(LOF)A(168103)

2024-05-21     1.1080-0.8057%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,448,891.7926,674.35-11,671,845.387,429,975.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,691,682.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,658,472.37153,440,023.99179,973,190.20204,189,068.73
期末单位基金资产净值(元)1.121.151.251.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-34.43