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九泰锐益混合(LOF)A(168103)
2026-10-14
1.2720
-0.4695%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,033,458.34
196,212.85
-2,744,060.63
16,922,386.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,506,660.54
103,167,359.91
117,413,361.85
130,345,128.02
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.40
1.45
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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