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九泰锐诚混合(LOF)A(168108)

2021-07-13     1.51090.0132%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,666,198.302,468,067.512,987,024.0014,951,304.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,717,699.070.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.510.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,848,683.8656,597,004.8339,947,934.4743,150,437.84
期末单位基金资产净值(元)1.511.521.581.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)45.210.000.000.00