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汇安裕阳定开混合(168601)

2021-10-15     1.87562.4079%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,153,607.204,460,777.7031,862,753.0343,766,941.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)58,420,234.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)410,693,630.57279,746,757.94327,313,118.97317,961,458.24
期末单位基金资产净值(元)1.921.311.531.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.470.000.000.00
基金累计净值增长率(%)126.040.000.000.00