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汇安裕阳三年持有期混合(168601) - 搜狐基金
汇安裕阳三年持有期混合(168601)
2025-07-21
1.2081
-0.2724%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,745,993.53 | -1,389,185.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,378,260.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 191,274,712.15 | 190,412,211.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 0.00 |