-1.7768% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,775,259.91 | 1,455,919.57 | -1,263,430.45 | 66,468,738.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,538,409.22 | 0.00 | 77,305,183.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,347,440.04 | 157,033,033.96 | 191,301,548.85 | 206,208,635.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.62 | 1.58 | 1.67 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.34 | 0.00 | 41.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 93.78 | 0.00 | 96.40 |