行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安裕阳定开混合(168601)

2024-02-23     0.91316.7953%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,064,383.25-7,916,902.96-12,894,482.91-9,908,958.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080,463,160.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,582,420.49252,128,364.46303,809,840.90287,877,355.03
期末单位基金资产净值(元)1.101.171.411.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.300.00