主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 20,042,984.77 | 210,924,032.24 | 197,622,500.84 | 103,030,632.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 562,515,795.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,256,960,133.37 | 4,602,629,972.78 | 4,091,703,290.79 | 3,547,151,566.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.05 | 1.79 | 1.59 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.68 | 0.00 |