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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)
2022-07-04
1.5892
-0.6191%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-04-23
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
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2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-04-23
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
-77,585,990.83
51,264,548.74
378,494,232.49
334,435,546.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,127,918,358.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,002,732,916.52
4,771,893,544.03
4,541,706,349.39
5,324,248,607.54
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.86
1.77
2.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
62.24
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