0.6491% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,199,286.40 | 204,764,924.78 | 50,632,029.56 | 104,498,348.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 489,230,218.45 | 0.00 | 357,833,753.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.97 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 753,376,432.35 | 805,814,541.32 | 822,446,959.93 | 849,675,965.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.51 | 2.59 | 2.39 | 2.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 19.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.84 | 0.00 | 19.27 |