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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)
2023-12-06
1.5737
0.2229%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-04-23
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
1,716,850.02
101,257,146.83
38,624,583.86
33,380,023.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
416,515,663.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.54
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,273,986,321.23
1,283,796,089.42
1,297,760,894.86
1,189,396,340.63
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.65
1.67
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.94
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.58
0.00
0.00
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