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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2021-04-09     1.9951-1.7918%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)428,589,517.85210,924,032.24197,622,500.84103,030,632.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)793,482,812.080.00562,515,795.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.310.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,256,960,133.374,602,629,972.784,091,703,290.793,547,151,566.89
期末单位基金资产净值(元)2.051.791.591.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)36.590.006.310.00
基金累计净值增长率(%)60.200.0024.680.00