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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2023-12-06     1.57370.2229%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)1,716,850.02101,257,146.8338,624,583.8633,380,023.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00416,515,663.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,273,986,321.231,283,796,089.421,297,760,894.861,189,396,340.63
期末单位基金资产净值(元)1.641.651.671.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.580.000.00