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基金本期净收益(元)
146,268,521.92
164,025,870.52
174,066,853.56
175,917,415.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,688,627,619.36
66,973,262,800.67
68,886,445,099.21
69,273,332,927.87
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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