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金鹰策略配置混合(210008)

2022-08-19     2.9133-4.3000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-75,071,991.66-84,077,411.83241,629,221.7971,090,113.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00331,046,519.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,145,062,436.551,061,586,545.771,314,596,796.041,247,264,187.91
期末单位基金资产净值(元)2.942.593.253.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0043.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00366.510.00