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招商安本增利债券(217008)

2021-03-05     1.5344-0.0912%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-1,428,152.9121,234,703.9520,205,676.5514,430,587.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0089,656,624.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,260,826.68459,828,675.95470,460,184.07534,424,465.39
期末单位基金资产净值(元)1.521.511.471.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00145.620.00