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招商安本增利债券(217008)

2020-05-29     1.44580.1732%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)14,430,587.263,005,023.353,608,611.87-351,586.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,853,729.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)534,424,465.39259,540,768.03193,301,360.26178,243,690.12
期末单位基金资产净值(元)1.441.411.351.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00119.86