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招商安本增利债券C(217008)
2026-09-22
1.8899
-0.0106%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
328,152,096.60
349,150,735.22
19,980,557.83
75,139,933.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,900,887,899.87
17,827,449,789.87
8,720,636,207.32
5,527,399,875.98
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.85
1.82
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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