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大摩基础行业混合(233001)

2024-10-11     0.5677-3.7144%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,285,161.21-3,535,567.58-4,500,296.69-13,760,424.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-43,917,992.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,218,646.0547,773,255.1354,469,035.9052,890,490.69
期末单位基金资产净值(元)0.530.550.570.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.500.000.000.00
基金累计净值增长率(%)88.620.000.000.00