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大摩基础行业混合(233001)
2023-11-30
0.5439
-0.1469%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2004-06-30
至
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-13,760,424.68
-28,085,157.34
-18,451,104.60
-16,429,988.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-21,974,789.70
0.00
-1,899,462.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.25
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,890,490.69
65,083,857.82
65,372,843.55
69,895,700.70
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.75
0.83
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.20
0.00
-29.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
164.31
0.00
244.18
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