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大摩基础行业混合(233001)

2021-06-24     1.5198-0.4780%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,838,694.0454,849,237.0527,545,731.162,611,874.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,952,126.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,866,415.25247,074,232.80221,984,367.24268,260,732.64
期末单位基金资产净值(元)1.341.361.201.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00379.050.000.00