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大摩基础行业混合(233001)
2024-04-15
0.5410
1.2729%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-46,345,878.71
-13,760,424.68
-9,634,052.74
-18,451,104.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-40,992,799.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.43
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,469,035.90
52,890,490.69
65,083,857.82
65,372,843.55
期末单位基金资产净值(元)
0.57
0.60
0.75
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-41.39
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
101.73
0.00
0.00
0.00
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