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国联安信心增益债券(253030)

2021-12-29     1.1918-0.0587%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)196,075.75974,296.14602,525.472,055,512.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,921,903.610.002,019,144.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,123,052.9240,941,780.1441,131,089.9941,249,373.46
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.002.71
基金累计净值增长率(%)0.0031.060.0028.68