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国联安信心增长债券A(253060)

2020-11-24     1.2042-0.2072%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)729,741.36849,917.72425,793.452,699,430.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00746,801.370.00-108,335.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,191,148.0949,253,096.8147,563,501.8246,672,907.15
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.006.60
基金累计净值增长率(%)0.0027.830.0023.11