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国联安信心增长债券A(253060)
2026-10-21
1.1473
-0.1132%
主要财务指标
日期：
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2025-06-30
2025-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
23,001,169.01
49,834,153.29
28,514,046.37
18,614,057.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,488,682,551.52
2,133,713,757.44
1,636,635,837.64
1,059,555,539.31
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.20
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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