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国联安信心增长债券B(253061)
2024-04-24
1.0951
0.2196%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
2,049.30
4,134.31
11,214.43
14,872.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
21,889.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
836,466.13
1,016,974.33
1,098,506.16
1,305,117.16
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.11
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.57
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