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国联安信心增长债券B(253061)

2020-11-24     1.1857-0.2104%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,066.5414,425.6013,532.4577,873.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-21,071.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,907,220.491,382,603.511,588,040.481,540,995.71
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.09