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国联安信心增长债券B(253061)

2022-01-21     1.1292-0.0796%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,667.4311,219.7272,560.5070,773.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,473.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,587,537.361,202,271.251,884,052.501,481,135.81
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.181.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.31