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国联安信心增长债券B(253061)

2024-05-28     1.1167-0.0716%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,049.304,134.3111,214.4314,872.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,889.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,466.131,016,974.331,098,506.161,305,117.16
期末单位基金资产净值(元)1.091.111.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.57