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国联安精选混合(257020)

2021-01-20     1.2310-0.3239%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)193,809,312.6568,647,513.54167,269,168.2927,287,373.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,334,610,353.31909,770,838.99633,591,170.62740,941,779.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.060.870.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00