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2.6756%
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日期：
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基金本期净收益(元)
6,031,312.89
123,352,998.94
112,390,048.03
118,997,032.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,228,761,447.57
1,209,018,725.77
1,291,649,196.97
1,231,669,276.02
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.20
0.98
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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