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国联安精选混合(257020)

2022-01-18     1.03600.6803%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)78,778,265.75129,350,916.7379,159,002.79481,249,190.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00335,317,497.770.00409,750,909.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,042,490,079.221,400,234,517.111,257,693,923.061,429,896,512.00
期末单位基金资产净值(元)0.991.110.961.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.300.0058.25
基金累计净值增长率(%)0.001,284.630.001,111.41