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0.7540
1.2081%
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基金本期净收益(元)
-29,402,564.83
-19,213,645.33
-81,976,636.29
-66,330,969.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
115,535,076.29
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
966,890,574.09
1,038,769,841.17
1,051,050,659.60
925,766,726.15
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.67
0.79
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-13.17
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1,068.74
0.00
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