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2024-10-09
0.4938
-7.5973%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-2,095,540.32
-38,713,049.69
-171,031,722.25
-59,226,077.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
62,897,174.99
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
383,842,549.75
412,118,744.35
432,578,271.50
454,583,205.63
期末单位基金资产净值(元)
0.48
0.51
0.53
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-21.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
141.48
0.00
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