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申万菱信稳益宝债券(310508)

2021-03-02     1.1860-0.0842%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,907,435.1619,844,431.8113,394,317.574,049,144.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,929,550.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,364,548.25791,570,432.77519,235,452.65263,647,722.49
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0079.620.00