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申万菱信稳益宝债券A(310508)
2026-10-23
1.0742
0.0466%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,479,189.39
2,201,511.96
2,102,710.53
3,129,514.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,990,151.05
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,711,696.63
210,736,005.17
308,003,980.47
424,816,590.19
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.08
1.06
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.95
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
87.81
0.00
0.00
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