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申万菱信稳益宝债券A(310508)

2022-08-19     1.1540-0.3454%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,474,012.49-14,166,932.6915,617,760.519,733,560.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0052,010,457.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,497,201.83107,324,982.73290,880,869.42488,070,316.35
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0096.930.00