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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-30     1.7127-0.1981%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-75,532,541.91-75,627,086.62181,820,370.69101,078,370.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)374,644,856.000.00602,747,574.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,451,523,943.041,490,205,235.462,100,117,162.071,648,580,653.27
期末单位基金资产净值(元)1.741.661.821.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.400.0019.840.00
基金累计净值增长率(%)218.090.00232.710.00