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诺安优化收益债券C(320004)
2026-10-23
1.9506
0.0256%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,704,408.86
5,033,633.45
4,114,443.62
33,161,801.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
878,036,954.47
1,233,339,136.78
2,785,236,482.27
3,978,241,189.84
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.92
1.91
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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