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兴全货币A(340005)

2021-10-25     0.58790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)64,225,965.6337,676,831.0328,556,709.5625,557,199.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,113,629,904.175,553,117,828.675,508,658,976.984,616,268,484.56
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.220.000.000.00
基金累计净值增长率(%)59.370.000.000.00