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天治低碳经济混合(350002)

2021-12-08     1.10971.0840%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,104,351.5214,752,999.742,126,622.688,199,433.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,908,625.710.00-25,049,010.52
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,411,822.66187,097,982.92207,469,319.93204,320,272.79
期末单位基金资产净值(元)1.060.970.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.380.0021.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.770.0012.23