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天治新消费混合(350008)
2024-04-30
1.1550
1.1915%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2019-06-30
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2016-07-05
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-694,092.24
-2,032,138.24
-859,379.39
330,685.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,587,439.71
0.00
3,515,377.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.20
0.00
0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,356,837.98
9,657,651.31
11,502,591.29
11,505,467.43
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.20
1.39
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.74
0.00
-3.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
-29.81
0.00
-15.54
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