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光大保德信量化股票(360001)

2022-01-18     1.39350.6864%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)25,950,453.9941,945,255.30332,612,215.9981,381,296.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,068,173,802.912,537,216,488.712,476,342,938.972,975,313,101.85
期末单位基金资产净值(元)1.471.561.421.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00