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光大保德信红利混合(360005)

2021-07-28     2.64350.2199%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,676,605.2939,482,299.829,843,973.5599,291,705.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)746,711,506.93715,110,158.00523,937,406.93500,751,511.84
期末单位基金资产净值(元)2.923.333.232.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00