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光大保德信红利混合A(360005)
2026-10-12
1.9998
-1.3662%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,150,794.92
13,139,772.17
996,399.13
11,284,084.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
223,227,599.58
251,072,496.04
261,253,184.80
277,539,813.84
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.97
1.89
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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