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光大保德信信用添益债券A(360013)
2024-05-10
0.9530
-0.3138%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-867,736,394.11
-517,849,416.68
-165,077,353.53
114,391,761.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-534,471,777.32
0.00
93,989,044.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,977,459,834.49
9,030,525,181.33
11,421,596,207.58
11,468,033,907.56
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.97
1.00
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.46
0.00
4.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
125.78
0.00
144.92
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