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光大保德信信用添益债券A类(360013)
2026-09-24
1.2910
-1.7504%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
176,494,439.04
423,956,724.52
129,257,117.05
374,659,218.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,774,363,203.00
6,542,383,002.09
5,429,163,620.91
5,220,990,553.88
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.29
1.25
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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