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光大保德信信用添益债券A(360013)

2023-02-08     1.0890-0.5479%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-59,019,039.2188,682,216.17-212,179,119.17-116,333,587.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,718,434.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,999,496,429.875,180,428,788.943,939,831,662.903,976,511,147.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.111.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00153.420.00