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光大保德信信用添益债券A(360013)

2021-07-30     1.13900.5296%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,992,691.75-48,935,021.0166,574,804.2760,787,341.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,503,212,267.571,601,099,655.992,335,919,859.611,447,999,553.11
期末单位基金资产净值(元)1.101.051.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00