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光大保德信信用添益债券C类(360014)
2025-05-23
1.0420
-0.2871%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
61,893,256.76
-84,212,110.98
-200,312,475.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-279,388,286.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
711,624,667.70
774,008,377.19
1,220,581,135.32
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.01
0.93
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
102.80
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