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光大添天利短期理财债券A(360017)

2015-06-25     0.20180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)547,268.73340,937.25380,616.74659,751.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,004,339.6221,561,032.9827,796,250.8937,024,850.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.110.000.000.00