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东方精选混合(400003)
2026-10-16
1.8137
0.5600%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
120,300,723.08
50,217,152.13
-4,734,917.81
25,307,349.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
774,724,014.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.84
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,063,372,760.05
916,688,799.81
900,255,507.00
896,889,304.21
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.04
1.89
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
33.25
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1,022.57
0.00
0.00
0.00
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