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东方精选混合(400003)
2024-07-26
1.5784
0.8240%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
25,376,359.10
-9,230,369.58
-7,581,120.03
-2,080,950.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
923,266,495.47
915,643,703.63
852,978,368.45
910,237,024.67
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.62
1.49
1.58
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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