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东方金账簿货币B(400006)

2020-12-04     0.64780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)40,757,653.2935,126,543.2938,665,821.84163,618,517.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,298,732,546.107,008,904,790.016,635,420,963.074,887,072,538.94
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.46