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东方金账簿货币B(400006)
2024-09-16
0.4486
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
61,748,722.11
69,046,612.73
240,824,030.09
58,457,664.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,243,613,197.47
9,799,863,480.65
11,045,947,543.31
7,284,012,990.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
30.55
0.00
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