行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新能源汽车主题混合(400015)

2022-07-05     4.31760.4327%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-508,309,061.932,663,583,005.131,486,665,945.32394,737,232.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,889,780,803.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,581,969,664.0722,440,601,813.9620,136,790,063.3210,216,886,293.95
期末单位基金资产净值(元)3.534.274.463.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00226.200.000.00