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东方新能源汽车主题混合(400015)

2024-05-24     1.7629-1.7007%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-883,691,150.79-1,471,036,923.30-1,266,386,597.64-1,465,025,503.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,870,201,362.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,601,576,752.4310,764,532,029.4612,478,196,988.4216,655,119,108.21
期末单位基金资产净值(元)1.831.982.152.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00102.43