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东方新能源汽车主题混合(400015)

2020-08-04     1.85540.3244%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,797,432.48133,952.384,027,197.521,620,982.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,248,293.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)485,322,460.26350,185,793.4888,222,838.3429,355,826.25
期末单位基金资产净值(元)1.611.201.301.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.880.00