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东方新能源汽车主题混合(400015)
2025-05-12
2.0266
2.0700%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-2,131,419,151.41
-331,445,148.35
-497,298,418.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-511,343,379.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
8,735,714,018.35
9,508,196,173.56
8,176,225,600.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.94
1.97
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.11
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.27
0.00
0.00
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