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东方强化收益债券(400016)
2024-04-30
1.2664
0.2295%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-893,455.92
-1,246,012.87
-439,997.42
2,099,129.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,587,215.70
197,896,671.75
216,948,484.85
244,097,519.00
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.23
1.25
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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