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东方强化收益债券A(400016)
2026-09-16
1.3737
0.0656%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,061,584.79
8,609,564.72
5,486,858.78
2,544,132.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
144,079,442.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
531,357,837.18
523,595,241.43
634,355,087.52
50,326,877.79
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.35
1.35
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
71.75
0.00
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