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东方强化收益债券(400016)

2021-06-23     1.28540.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)53,277,457.2915,109,693.089,246,812.505,596,736.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,093,172.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,675,340,922.771,600,604,435.851,430,141,244.04657,183,872.09
期末单位基金资产净值(元)1.281.301.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.51