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东方强化收益债券(400016)

2024-03-18     1.24650.1366%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,246,012.87-439,997.426,846,144.034,747,014.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,973,147.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,896,671.75216,948,484.85244,097,519.00270,597,199.59
期末单位基金资产净值(元)1.231.251.261.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.010.00