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东方强化收益债券(400016)
2023-05-31
1.2484
-0.1040%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
至
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
4,747,014.44
-14,528,210.34
-1,464,725.62
-10,574,975.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
52,125,532.74
0.00
69,423,127.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,597,199.59
416,407,913.61
478,711,126.78
533,917,209.00
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.25
1.25
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.30
0.00
-3.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.73
0.00
63.32
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