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东方强化收益债券(400016)

2022-07-01     1.28210.0546%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,789,704.1662,430,630.8517,580,682.8044,893,216.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,655,714.150.00186,241,551.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,590,285.77757,262,692.281,008,623,779.581,440,768,061.30
期末单位基金资产净值(元)1.251.331.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.630.00-0.25
基金累计净值增长率(%)0.0069.410.0064.65