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东方成长回报平衡混合(400020)
2023-11-28
0.9818
0.1428%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-6,071,408.39
-906,194.96
288,302.17
225,173.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,760,026.04
38,025,563.99
14,662,183.72
14,889,806.27
期末单位基金资产净值(元)
0.93
1.14
1.24
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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