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东方双债添利债券A(400027)

2024-07-12     1.1166-0.4990%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-33,991,053.06-72,742,207.21-17,248,406.76-17,500,353.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-82,826,368.090.00-73,548,340.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)810,128,253.91913,100,897.931,459,097,854.511,633,172,613.04
期末单位基金资产净值(元)1.101.171.191.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.540.004.40
基金累计净值增长率(%)0.0075.770.0084.50