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东方双债添利债券C(400029)
2025-03-14
1.2204
0.8678%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
209,818.87
-140,159.02
-80,933.43
-1,683,466.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,365,653.69
5,427,382.23
2,502,696.56
6,880,654.70
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.13
1.12
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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