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华富价值增长混合A(410007)

2024-02-23     2.00461.0995%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,890,045.18-13,517,186.5119,565,351.252,969,395.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00292,537,809.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.790.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)856,888,622.13779,688,373.47961,719,527.451,028,916,694.83
期末单位基金资产净值(元)2.252.282.582.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00347.760.00