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华富价值增长混合(410007)

2022-01-20     2.8467-0.3221%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)5,556,010.1710,473,327.384,268,273.5814,817,864.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,251,328,799.91813,520,050.14559,504,798.81229,211,745.77
期末单位基金资产净值(元)3.052.892.912.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00