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华富价值增长混合A(410007)
2024-07-26
1.8026
0.8335%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-39,528,855.30
-108,040,210.39
-3,841,880.44
-13,517,186.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
273,020,376.63
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.72
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,493,163.95
513,832,081.83
856,888,622.13
779,688,373.47
期末单位基金资产净值(元)
1.90
2.00
2.25
2.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.41
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
290.72
0.00
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