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华富量子生命力混合A(410009)
2026-09-28
1.5440
-1.5306%
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日期：
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基金本期净收益(元)
4,359,920.62
3,769,629.74
400,214.53
4,063,996.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,704,039.17
41,876,566.22
28,597,586.79
19,263,422.39
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.52
1.34
1.35
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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