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华富量子生命力混合A(410009)

2024-07-12     0.76910.2215%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-212,927.02-2,763,054.33-1,822,885.2430,968.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,625,854.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,779,004.1310,000,269.1810,065,847.1111,128,756.62
期末单位基金资产净值(元)0.740.680.710.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.600.000.00